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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 135.00 | 112 287.00 | 161 848.00 | 274 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 291.00 | 112 287.00 | 192 004.00 | 304 291.00 |
072 Créances – Autres | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
110 Total général Actif | 317 924.00 | 112 287.00 | 205 637.00 | 317 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 674.00 | 128 954.00 | | 127 674.00 |
230 Autres produits | | 15 428.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 674.00 | 144 383.00 | | 127 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 875.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 278.00 | 8 586.00 | | 9 278.00 |
242 Autres charges externes. | 42 767.00 | 50 965.00 | | 42 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 6 689.00 | | 5 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 354.00 | 11 305.00 | | 12 354.00 |
252 Charges sociales | 5 809.00 | 9 071.00 | | 5 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 009.00 | 33 963.00 | | 46 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 396.00 | 121 455.00 | | 121 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 278.00 | 22 928.00 | | 6 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 030.00 | 13 335.00 | | 33 030.00 |
294 Charges financières | 9 763.00 | 4 821.00 | | 9 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 402.00 | 2 036.00 | | 26 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 4 293.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 933.00 | 25 113.00 | | 2 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 588.00 | | | 15 588.00 |