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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 109.00 | 6 501.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 065.00 | 226 595.00 | 470.00 | 227 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 536.00 | 259 778.00 | 63 758.00 | 323 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BT Marchandises | 485 438.00 | | 485 438.00 | 485 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 037.00 | 222 182.00 | 1 521 856.00 | 1 744 037.00 |
BZ Autres créances | 314 873.00 | | 314 873.00 | 314 873.00 |
CF Disponibilités | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 262.00 | 222 182.00 | 2 453 080.00 | 2 675 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 798.00 | 481 960.00 | 2 516 838.00 | 2 998 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 545.00 | 28 085.00 | 38 460.00 | 66 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -214 593.00 | | | -214 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 837.00 | | | -516 837.00 |
DL TOTAL (I) | -538 930.00 | | | -538 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 003.00 | | | 1 612 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 825.00 | | | 247 825.00 |
EA Autres dettes | 1 000 006.00 | | | 1 000 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 768.00 | | | 3 055 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 838.00 | | | 2 516 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 768.00 | | | 2 941 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 464.00 | 58 792.00 | 6 072 257.00 | 6 013 464.00 |
FD Production vendue biens | -22 184.00 | | -22 184.00 | -22 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 280.00 | 58 792.00 | 6 050 073.00 | 5 991 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 468.00 | |
GE Autres charges | | | 81 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 116.00 | | | -51 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 845.00 | | | 6 208 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 682.00 | | | 6 725 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 837.00 | | | -516 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 797.00 | | 50 769.00 | 272 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 386.00 | | 44 159.00 | 22 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 323 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | 6 610.00 | 9 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 065.00 | | | 227 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 665.00 | 6 114.00 | | 253 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 386.00 | 5 699.00 | | 22 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 109.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 289.00 | 306.00 | | 226 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 581.00 | 65 468.00 | 80 867.00 | 237 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 581.00 | 65 468.00 | 80 867.00 | 237 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 581.00 | 65 468.00 | 80 867.00 | 237 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 468.00 | 80 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 003.00 | 1 612 003.00 | | 1 612 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 006.00 | 1 000 006.00 | | 1 000 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 109.00 | | | 1 475 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 928.00 | | | 268 928.00 |
VB T. V. A. | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
VC Groupe et associés | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 000.00 | 80 000.00 | 114 000.00 | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 649.00 | 2 067 896.00 | 13 753.00 | 2 081 649.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 767.00 | 2 941 767.00 | 114 000.00 | 3 055 767.00 |