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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 2 302.00 | 4 308.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 1 405.00 | 6 993.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 065.00 | 226 900.00 | 165.00 | 227 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 023.00 | 279 966.00 | 92 057.00 | 372 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BT Marchandises | 461 351.00 | | 461 351.00 | 461 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 515.00 | 173 576.00 | 1 557 939.00 | 1 731 515.00 |
BZ Autres créances | 340 134.00 | | 340 134.00 | 340 134.00 |
CF Disponibilités | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 632.00 | 173 576.00 | 2 423 056.00 | 2 596 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 655.00 | 453 542.00 | 2 515 113.00 | 2 968 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 611.00 | 44 370.00 | 62 241.00 | 106 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -731 430.00 | -214 593.00 | | -731 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 193.00 | -516 837.00 | | -494 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 123.00 | -538 930.00 | | -1 033 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 413.00 | 195 934.00 | | 193 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 888.00 | 1 612 003.00 | | 1 906 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 485.00 | 147 624.00 | | 281 485.00 |
EA Autres dettes | 1 166 449.00 | 1 000 006.00 | | 1 166 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 236.00 | 3 055 768.00 | | 3 548 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 113.00 | 2 516 838.00 | | 2 515 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 536.00 | | 48 487.00 | 323 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 545.00 | | 40 066.00 | 66 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 372 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 065.00 | | 8 398.00 | 227 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 778.00 | 20 187.00 | | 259 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 085.00 | 16 285.00 | | 28 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | 2 193.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 595.00 | 1 710.00 | | 226 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 182.00 | 38 685.00 | 87 291.00 | 222 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 182.00 | 38 685.00 | 87 291.00 | 222 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 182.00 | 38 685.00 | 87 291.00 | 222 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 685.00 | 87 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 888.00 | 1 906 888.00 | | 1 906 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 449.00 | 1 166 449.00 | | 1 166 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 295.00 | | | 1 497 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 220.00 | | | 234 220.00 |
VB T. V. A. | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
VC Groupe et associés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 000.00 | 82 250.00 | 108 750.00 | 191 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 451.00 | | | 198 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 978.00 | 2 078 201.00 | 13 777.00 | 2 091 978.00 |
VW T.V.A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 236.00 | 3 439 486.00 | 108 750.00 | 3 548 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |