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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 583.00 | 53 420.00 | 4 163.00 | 57 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 583.00 | 62 420.00 | 15 163.00 | 77 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
110 Total général Actif | 123 249.00 | 62 420.00 | 60 830.00 | 123 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 004.00 | 114 287.00 | | 123 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 416.00 | 114 287.00 | | 125 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 984.00 | 41 554.00 | | 43 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | 442.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 19 540.00 | 20 628.00 | | 19 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 385.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 462.00 | 27 428.00 | | 36 462.00 |
252 Charges sociales | 755.00 | 785.00 | | 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 556.00 | 12 130.00 | | 11 556.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 660.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 035.00 | 104 011.00 | | 114 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 381.00 | 10 276.00 | | 11 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 247.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 453.00 | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 705.00 | 8 565.00 | | 10 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |