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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 063.00 | 56 231.00 | 4 832.00 | 61 063.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 063.00 | 65 231.00 | 30 832.00 | 96 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
084 Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
110 Total général Actif | 108 551.00 | 65 231.00 | 43 320.00 | 108 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 814.00 | 115 778.00 | | 118 814.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 16.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 758.00 | 115 794.00 | | 119 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 213.00 | 50 187.00 | | 53 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | -1 520.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 28 185.00 | 23 161.00 | | 28 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 572.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 666.00 | 43 870.00 | | 44 666.00 |
252 Charges sociales | 3 152.00 | 1 818.00 | | 3 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 901.00 | 419.00 | | 1 901.00 |
262 Autres charges | 1 309.00 | 260.00 | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 928.00 | 118 767.00 | | 132 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 170.00 | -2 973.00 | | -13 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | | | 519.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 089.00 | -2 976.00 | | -14 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |