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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 714.00 | 1 590.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 7 860.00 | 1 446.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 209.00 | 40 147.00 | 55 063.00 | 95 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 153.00 | 48 720.00 | 89 432.00 | 138 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
BZ Autres créances | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CF Disponibilités | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 942.00 | | 178 942.00 | 178 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 095.00 | 48 720.00 | 268 374.00 | 317 095.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 996.00 | 59 408.00 | | 73 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820.00 | 14 588.00 | | 16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 99 065.00 | 82 246.00 | | 99 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 568.00 | 68 759.00 | | 75 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 5 975.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 25 181.00 | | 33 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 39 321.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 4 755.00 | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 088.00 | 11 455.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 309.00 | 155 445.00 | | 169 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 374.00 | 237 691.00 | | 268 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 779.00 | | 390 779.00 | 390 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 779.00 | | 390 779.00 | 390 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 369.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 685.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | 3 066.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 046.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 389.00 | 424 205.00 | | 406 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 569.00 | 409 618.00 | | 389 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 820.00 | 14 588.00 | | 16 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 474.00 | | 28 678.00 | 109 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 498.00 | | 28 304.00 | 26 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 498.00 | | 1 806.00 | 26 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 643.00 | | 26 872.00 | 77 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 660.00 | 18 060.00 | | 30 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 381.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | 17 679.00 | | 30 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 547.00 | 22 746.00 | 52 801.00 | 75 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 042.00 | 61 708.00 | 3 334.00 | 65 042.00 |
VW T.V.A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 309.00 | 116 508.00 | 52 801.00 | 169 309.00 |