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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 317.00 | 987.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265.00 | 8 319.00 | 1 946.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 373.00 | 58 511.00 | 56 862.00 | 115 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 671.00 | 68 147.00 | 92 524.00 | 160 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 978.00 | | 172 978.00 | 172 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 649.00 | 68 147.00 | 265 503.00 | 333 649.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 815.00 | 73 996.00 | | 74 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 581.00 | 16 820.00 | | 17 581.00 |
DL TOTAL (I) | 100 646.00 | 99 065.00 | | 100 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 510.00 | 75 568.00 | | 63 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | 4 184.00 | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 33 974.00 | | 30 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 432.00 | 42 193.00 | | 44 432.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 302.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 561.00 | 12 088.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 856.00 | 169 309.00 | | 164 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 503.00 | 268 374.00 | | 265 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 020.00 | 116 508.00 | | 127 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 172.00 | | 393 172.00 | 393 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 172.00 | | 393 172.00 | 393 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 1 865.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 865.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | -1 865.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 058.00 | 406 389.00 | | 426 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 478.00 | 389 569.00 | | 408 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 581.00 | 16 820.00 | | 17 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 153.00 | | 22 518.00 | 138 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 28 304.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 515.00 | | 21 122.00 | 104 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 1 396.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 720.00 | 19 427.00 | | 48 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 603.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 007.00 | 18 824.00 | | 48 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 510.00 | 25 674.00 | 37 836.00 | 63 510.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 119.00 | 98 389.00 | 4 730.00 | 103 119.00 |
VW T.V.A. | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 857.00 | 127 021.00 | 37 836.00 | 164 857.00 |