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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 994.00 | 118 850.00 | 2 510 144.00 | 2 628 994.00 |
BZ Autres créances | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
CF Disponibilités | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 498.00 | | 297 498.00 | 297 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 493.00 | 118 850.00 | 2 807 642.00 | 2 926 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
CU Autres participations | 2 480 903.00 | | 2 480 903.00 | 2 480 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 351 470.00 | 179 462.00 | | 351 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 604.00 | 172 008.00 | | 188 604.00 |
DL TOTAL (I) | 760 074.00 | 571 470.00 | | 760 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 777.00 | 1 130 243.00 | | 980 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 615.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 181.00 | 85 195.00 | | 65 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 568.00 | 2 217 054.00 | | 2 047 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 642.00 | 2 788 523.00 | | 2 807 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 858.00 | 1 235 228.00 | | 1 215 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | -10 751.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 088.00 | 300 000.00 | | 324 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 484.00 | 127 993.00 | | 135 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 604.00 | 172 008.00 | | 188 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 994.00 | | | 2 628 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 144.00 | | | 2 510 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 197 726.00 | | | 197 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 777.00 | 149 066.00 | 635 374.00 | 980 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 924.00 | | | 148 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 226.00 | 227 226.00 | | 227 226.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 568.00 | 1 215 858.00 | 635 374.00 | 2 047 568.00 |