| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 994.00 | 118 850.00 | 2 510 144.00 | 2 628 994.00 |
BZ Autres créances | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
CF Disponibilités | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 050.00 | 118 850.00 | 2 704 200.00 | 2 823 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
CU Autres participations | 2 480 903.00 | | 2 480 903.00 | 2 480 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 540 074.00 | 351 470.00 | | 540 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 110.00 | 188 604.00 | | 81 110.00 |
DL TOTAL (I) | 841 184.00 | 760 074.00 | | 841 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 319.00 | 980 777.00 | | 827 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 1 611.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | 65 181.00 | | 34 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 016.00 | 2 047 568.00 | | 1 863 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 200.00 | 2 807 642.00 | | 2 704 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 619.00 | 1 215 858.00 | | 1 191 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 3 771.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 120.00 | 324 088.00 | | 220 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 010.00 | 135 484.00 | | 139 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 110.00 | 188 604.00 | | 81 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 994.00 | | | 2 628 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 144.00 | | | 2 510 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 319.00 | 155 922.00 | 643 750.00 | 827 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 457.00 | | | 153 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 016.00 | 1 191 619.00 | 643 750.00 | 1 863 016.00 |