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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 532.00 | 55 461.00 | 222 072.00 | 277 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 609.00 | 11 793.00 | 6 816.00 | 18 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 698.00 | 67 254.00 | 231 444.00 | 298 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 687.00 | | 161 687.00 | 161 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 385.00 | 67 254.00 | 393 131.00 | 460 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 630.00 | | 1 292 630.00 | 1 292 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 630.00 | | 1 292 630.00 | 1 292 630.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 633.00 | | | 1 292 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 119.00 | | | 1 257 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 148.00 | | 130 551.00 | 168 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 968.00 | | 128 174.00 | 167 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2 376.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 726.00 | 39 528.00 | | 27 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 726.00 | 39 528.00 | | 27 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 356.00 | 106 799.00 | 2 556.00 | 109 356.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 966.00 | 295 966.00 | | 295 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
ST Autres comptes | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YT Sous‐traitance | 780 760.00 | | | 780 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 562.00 | | | 984 562.00 |