| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 498.00 | 116 191.00 | 155 307.00 | 271 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 463.00 | 16 853.00 | 2 610.00 | 19 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 858.00 | 133 044.00 | 160 813.00 | 293 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
BZ Autres créances | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 148.00 | | 319 148.00 | 319 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 005.00 | 133 044.00 | 479 961.00 | 613 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 436.00 | | | -57 436.00 |
DL TOTAL (I) | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 719.00 | | | 274 719.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 894.00 | | | 371 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 961.00 | | | 479 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 894.00 | | | 371 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 804.00 | | 1 866 804.00 | 1 866 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 804.00 | | 1 866 804.00 | 1 866 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 037.00 | | | -7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 422.00 | | | 1 891 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 858.00 | | | 1 948 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 436.00 | | | -57 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 272.00 | | 26 951.00 | 306 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 366.00 | 37 000.00 | 293 857.00 | 2 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 37 000.00 | 290 961.00 | 2 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 276.00 | | 26 051.00 | 304 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 900.00 | 1 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 079.00 | 22 188.00 | 1 222.00 | 112 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 079.00 | 22 188.00 | 1 222.00 | 112 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 237 923.00 | 237 923.00 | | 237 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 044.00 | 322 044.00 | | 322 044.00 |
VW T.V.A. | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 894.00 | 371 894.00 | | 371 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
ST Autres comptes | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
YT Sous‐traitance | 742 468.00 | | | 742 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 286.00 | | | 339 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 142.00 | | | 920 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |