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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 4 777.00 | 7 323.00 | 12 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 100.00 | 4 777.00 | 21 323.00 | 26 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
072 Créances – Autres | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
084 Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
110 Total général Actif | 99 313.00 | 4 777.00 | 94 537.00 | 99 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 537.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 329.00 | 304 297.00 | | 355 329.00 |
230 Autres produits | 2 509.00 | 2 000.00 | | 2 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 839.00 | 306 297.00 | | 357 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 422.00 | 169 014.00 | | 194 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | -159.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 82 642.00 | 75 397.00 | | 82 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 764.00 | 1 952.00 | | 10 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 843.00 | 54 341.00 | | 49 843.00 |
252 Charges sociales | 14 672.00 | 12 741.00 | | 14 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | 1 714.00 | | 2 195.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 354 978.00 | 315 023.00 | | 354 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 861.00 | -8 726.00 | | 2 861.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 1 095.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 195.00 | 7 179.00 | | 2 195.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |