| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 6 828.00 | 5 272.00 | 12 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 100.00 | 6 828.00 | 19 272.00 | 26 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
072 Créances – Autres | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
084 Disponibilités | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
110 Total général Actif | 107 030.00 | 6 828.00 | 100 202.00 | 107 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 108.00 | 355 329.00 | | 476 108.00 |
230 Autres produits | 1 490.00 | 2 509.00 | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 598.00 | 357 839.00 | | 477 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 513.00 | 194 422.00 | | 270 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 439.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 99 837.00 | 82 642.00 | | 99 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | 10 764.00 | | 12 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 729.00 | 49 843.00 | | 55 729.00 |
252 Charges sociales | 20 551.00 | 14 672.00 | | 20 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 051.00 | 2 195.00 | | 2 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 992.00 | 354 978.00 | | 460 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 607.00 | 2 861.00 | | 16 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 236.00 | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 429.00 | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 483.00 | 2 195.00 | | 13 483.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |