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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 473.00 | 72.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 545.00 | 473.00 | 72.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 1 277 769.00 | | 1 277 769.00 | 1 277 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 914.00 | | 1 408 914.00 | 1 408 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 459.00 | 473.00 | 1 408 986.00 | 1 409 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 777.00 | | | -47 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 918.00 | | | 260 918.00 |
DL TOTAL (I) | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 636.00 | | | 1 073 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 845.00 | | | 1 194 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 986.00 | | | 1 408 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 845.00 | | | 1 194 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 636.00 | | | 1 073 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 | |
FG Production vendue services | | 41 224.00 | 41 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 207 224.00 | 1 207 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 224.00 | | | 1 207 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 306.00 | | | 946 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 918.00 | | | 260 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 272.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 272.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 636.00 | 1 073 636.00 | | 1 073 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 845.00 | 1 194 845.00 | | 1 194 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
ST Autres comptes | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 731 874.00 | | | 731 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 948.00 | | | 778 948.00 |