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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 767.00 | 3 233.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 696.00 | 6 463.00 | 3 233.00 | 9 696.00 |
BT Marchandises | 1 472 517.00 | | 1 472 517.00 | 1 472 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BZ Autres créances | 330 875.00 | | 330 875.00 | 330 875.00 |
CF Disponibilités | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 929.00 | | 1 860 929.00 | 1 860 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 624.00 | 6 462.00 | 1 864 162.00 | 1 870 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 610.00 | 444 720.00 | | 173 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 283.00 | -21 110.00 | | 224 283.00 |
DL TOTAL (I) | 398 993.00 | 424 710.00 | | 398 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 810.00 | 1 306 661.00 | | 1 267 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 4 617.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 715.00 | 258.00 | | 190 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 170.00 | 1 314 567.00 | | 1 465 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 162.00 | 1 739 277.00 | | 1 864 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 3 108.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 3 108.00 | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 810.00 | 1 091 523.00 | 37 117.00 | 1 267 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 956.00 | 332 956.00 | | 332 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 956.00 | 332 956.00 | | 332 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 169.00 | 1 288 882.00 | 37 117.00 | 1 465 169.00 |