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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 16 868.00 | 4 072.00 | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 7 825.00 | 6 272.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 008.00 | 24 693.00 | 215 315.00 | 240 008.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 774.00 | 24 693.00 | 231 081.00 | 255 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 751.00 | | | -39 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | -25 523.00 | | | -25 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 605.00 | | | 256 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 081.00 | | | 231 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 169.00 | | | 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 171.00 | | 1 986.00 | 238 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 240 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 099.00 | | 1 937.00 | 33 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | 49.00 | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 195.00 | 10 498.00 | | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | 10 498.00 | | 14 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 263.00 | 28 574.00 | 91 689.00 | 120 263.00 |
VI Groupe et associés | 108 237.00 | 108 237.00 | | 108 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | -16.00 | | | -16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 047.00 | 4 075.00 | 9 972.00 | 14 047.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 605.00 | 164 916.00 | 91 689.00 | 256 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 987.00 | | | 47 987.00 |