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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 061.00 | | | -26 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | -15 917.00 | | | -15 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -71.00 | | | -71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 283.00 | | | 199 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 283.00 | | | 199 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 526.00 | | | 218 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 114.00 | | | 240 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 078.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 114.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 036.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 828.00 | | | 17 828.00 |