| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 676.00 | 3 248.00 | 428.00 | 3 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 2 971.00 | 16 840.00 | 19 811.00 |
040 Immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 599.00 | 6 220.00 | 27 379.00 | 33 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
110 Total général Actif | 95 723.00 | 6 220.00 | 89 503.00 | 95 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 372.00 | 44 134.00 | | 107 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 737.00 | 23 090.00 | | 50 737.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 116.00 | 67 225.00 | | 158 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 722.00 | 23 361.00 | | 49 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226.00 | -1 128.00 | | -226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 890.00 | 2 031.00 | | 10 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 51 526.00 | 33 100.00 | | 51 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 257.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 661.00 | 883.00 | | 6 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 509.00 | 2 979.00 | | 6 509.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 882.00 | 61 482.00 | | 125 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 234.00 | 5 742.00 | | 32 234.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 43.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 124.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | 273.00 | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 647.00 | | 4 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 392.00 | 4 741.00 | | 27 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 572.00 | | | 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 682.00 | | | 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 152.00 | | | 152.00 |