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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 676.00 | 3 439.00 | 237.00 | 3 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 790.00 | 7 426.00 | 25 364.00 | 32 790.00 |
040 Immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 968.00 | 10 865.00 | 37 104.00 | 47 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
072 Créances – Autres | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
110 Total général Actif | 154 001.00 | 10 865.00 | 143 136.00 | 154 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 634.00 | 107 372.00 | | 194 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 085.00 | 50 737.00 | | 80 085.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 726.00 | 158 116.00 | | 274 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 634.00 | 49 722.00 | | 104 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 355.00 | -226.00 | | 1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 832.00 | 10 890.00 | | 6 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 219.00 | -332.00 | | -2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 76 242.00 | 51 526.00 | | 76 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 121.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 023.00 | 6 661.00 | | 44 023.00 |
252 Charges sociales | 138.00 | | | 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 645.00 | 6 509.00 | | 4 645.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 467.00 | 125 882.00 | | 236 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 259.00 | 32 234.00 | | 38 259.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 83.00 | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 96.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | 806.00 | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 4 856.00 | | 5 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 571.00 | 27 392.00 | | 32 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |