| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 599.00 | 1 396.00 | 9 202.00 | 10 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 037.00 | 33 640.00 | 223 397.00 | 257 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 965.00 | 105 273.00 | 642 692.00 | 747 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 761.00 | 140 309.00 | 938 452.00 | 1 078 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CF Disponibilités | 198 456.00 | | 198 456.00 | 198 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 382.00 | | 303 382.00 | 303 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 143.00 | 140 309.00 | 1 241 834.00 | 1 382 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
DL TOTAL (I) | 410 994.00 | | | 410 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 342.00 | | | 620 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 840.00 | | | 830 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 834.00 | | | 1 241 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 079 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 078 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 1 015 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 342.00 | 96 868.00 | 401 821.00 | 620 342.00 |
VI Groupe et associés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
VP Divers | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 840.00 | 307 366.00 | 401 821.00 | 830 840.00 |