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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 599.00 | 5 939.00 | 4 660.00 | 10 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 059.00 | 145 514.00 | 119 545.00 | 265 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 772.00 | 443 549.00 | 343 223.00 | 786 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 930.00 | 595 001.00 | 530 928.00 | 1 125 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CF Disponibilités | 566 742.00 | | 566 742.00 | 566 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 391.00 | | 660 391.00 | 660 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 320.00 | 595 001.00 | 1 191 319.00 | 1 786 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 229 092.00 | 184 985.00 | | 229 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 574.00 | 81 906.00 | | 52 574.00 |
DL TOTAL (I) | 611 665.00 | 596 890.00 | | 611 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 474.00 | 425 191.00 | | 325 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 949.00 | 37 799.00 | | 64 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 90 827.00 | | 76 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 485.00 | 109 330.00 | | 112 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 654.00 | 663 147.00 | | 579 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 319.00 | 1 260 038.00 | | 1 191 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 352.00 | 337 673.00 | | 355 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 489.00 | | 1 379 489.00 | 1 379 489.00 |
FG Production vendue services | 200 814.00 | | 200 814.00 | 200 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 303.00 | | 1 580 303.00 | 1 580 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 192.00 | |
GE Autres charges | | | 79 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 2 543.00 | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 2 543.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | 5 835.00 | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 5 835.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 473.00 | -3 292.00 | | -7 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 13 840.00 | | 11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 720.00 | 1 615 915.00 | | 1 616 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 146.00 | 1 534 009.00 | | 1 564 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 574.00 | 81 906.00 | | 52 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 228.00 | | 28 702.00 | 1 097 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 068.00 | | 28 362.00 | 1 034 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | 340.00 | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 809.00 | 148 192.00 | | 446 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 809.00 | 148 192.00 | | 446 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 474.00 | 101 172.00 | 224 302.00 | 325 474.00 |
VI Groupe et associés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 896.00 | 61 396.00 | 13 500.00 | 74 896.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 654.00 | 355 352.00 | 224 302.00 | 579 654.00 |