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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 151.00 | 96.00 | 98 055.00 | 98 151.00 |
084 Disponibilités | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 035.00 | 96.00 | 194 939.00 | 195 035.00 |
110 Total général Actif | 625 035.00 | 96.00 | 624 939.00 | 625 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
280 Produits financiers | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 699.00 | | | 192 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 96.00 | | | 96.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96.00 | | | 96.00 |