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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 430 998.00 | | 430 998.00 | 430 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 998.00 | | 430 998.00 | 430 998.00 |
072 Créances – Autres | 190 445.00 | | 190 445.00 | 190 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 151.00 | 2 583.00 | 95 568.00 | 98 151.00 |
084 Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 521.00 | 2 583.00 | 289 938.00 | 292 521.00 |
110 Total général Actif | 723 519.00 | 2 583.00 | 720 936.00 | 723 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 936.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 190 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 998.00 | | | 430 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 583.00 | | | 2 583.00 |