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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 688.00 | 1 026.00 | 4 662.00 | 5 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 205.00 | 2 485.00 | 42 720.00 | 45 205.00 |
040 Immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 572.00 | 3 510.00 | 89 061.00 | 92 572.00 |
060 Stock marchandises | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
084 Disponibilités | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
110 Total général Actif | 176 259.00 | 3 510.00 | 172 749.00 | 176 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 294.00 | | | 164 294.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 794.00 | | | 352 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 683.00 | | | -5 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
252 Charges sociales | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 216.00 | | | 307 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -510.00 | | | -510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |