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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 588.00 | 6 590.00 | -2.00 | 6 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 683.00 | 80 589.00 | 88 094.00 | 168 683.00 |
040 Immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 676.00 | 87 180.00 | 135 496.00 | 222 676.00 |
060 Stock marchandises | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
084 Disponibilités | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 335.00 | | 177 335.00 | 177 335.00 |
110 Total général Actif | 400 011.00 | 87 180.00 | 312 832.00 | 400 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182 840.00 | | | 182 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |