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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
AH Fonds commercial | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 777.00 | 137 567.00 | 8 209.00 | 145 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 106.00 | 445 272.00 | 114 834.00 | 560 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 405.00 | 609 839.00 | 151 566.00 | 761 405.00 |
BT Marchandises | 1 785 326.00 | 66 752.00 | 1 718 573.00 | 1 785 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 869.00 | 6 884.00 | 695 985.00 | 702 869.00 |
BZ Autres créances | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
CF Disponibilités | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 054.00 | 73 636.00 | 2 751 417.00 | 2 825 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 458.00 | 683 475.00 | 2 902 983.00 | 3 586 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 148.00 | 946 148.00 | | 946 148.00 |
DH Report à nouveau | -350 980.00 | -269 629.00 | | -350 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 860.00 | -81 351.00 | | -198 860.00 |
DL TOTAL (I) | 463 386.00 | 662 245.00 | | 463 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 219.00 | 479 232.00 | | 763 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 408.00 | 40 442.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 668.00 | 1 092 980.00 | | 1 543 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 614.00 | 136 271.00 | | 107 614.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | 18 726.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 598.00 | 1 768 374.00 | | 2 439 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 983.00 | 2 430 619.00 | | 2 902 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 598.00 | 1 768 374.00 | | 2 439 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 219.00 | 470 504.00 | | 763 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 249.00 | | 87 547.00 | 841 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 21 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 392.00 | 761 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 192.00 | 705 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 527.00 | | 87 547.00 | 784 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 435.00 | 49 000.00 | 54 596.00 | 615 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 436.00 | 49 000.00 | 54 596.00 | 588 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 668.00 | 1 543 668.00 | | 1 543 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
UX Autres créances clients | 694 608.00 | | | 694 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 219.00 | 763 219.00 | | 763 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 342.00 | 941 027.00 | 21 315.00 | 962 342.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 598.00 | 2 439 598.00 | | 2 439 598.00 |