| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
AH Fonds commercial | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 927.00 | 141 455.00 | 5 472.00 | 146 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 095.00 | 481 811.00 | 117 284.00 | 599 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 144.00 | 650 265.00 | 151 879.00 | 802 144.00 |
BP En cours de production de services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 1 331 810.00 | 36 007.00 | 1 295 803.00 | 1 331 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 250.00 | 3 815.00 | 443 434.00 | 447 250.00 |
BZ Autres créances | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CF Disponibilités | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 171.00 | 39 822.00 | 2 042 348.00 | 2 082 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 314.00 | 690 087.00 | 2 194 227.00 | 2 884 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 148.00 | | | 946 148.00 |
DH Report à nouveau | -549 840.00 | | | -549 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 672.00 | | | -84 672.00 |
DL TOTAL (I) | 378 714.00 | | | 378 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 359.00 | | | 406 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 807.00 | | | 1 192 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 513.00 | | | 1 815 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 227.00 | | | 2 194 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 513.00 | | | 1 815 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 359.00 | | | 406 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 088 479.00 | | 6 088 479.00 | 6 088 479.00 |
FD Production vendue biens | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
FG Production vendue services | 1 312 267.00 | | 1 312 267.00 | 1 312 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 413 480.00 | | 7 413 480.00 | 7 413 480.00 |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 841 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 169.00 | | | 7 525 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 841.00 | | | 7 609 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 672.00 | | | -84 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 405.00 | | 64 544.00 | 761 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 805.00 | 802 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 805.00 | 746 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 883.00 | | 63 944.00 | 705 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 315.00 | | 600.00 | 21 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 839.00 | 45 147.00 | 4 720.00 | 609 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 840.00 | 45 147.00 | 4 720.00 | 582 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 752.00 | 36 007.00 | 66 752.00 | 66 752.00 |
6T Sur comptes clients | 6 884.00 | 311.00 | 3 379.00 | 6 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 636.00 | 36 318.00 | 70 131.00 | 73 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 636.00 | 36 318.00 | 70 131.00 | 73 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 318.00 | 70 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 807.00 | 1 192 807.00 | | 1 192 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
UX Autres créances clients | 442 671.00 | | | 442 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 359.00 | 406 359.00 | | 406 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 166.00 | 645 251.00 | 21 915.00 | 667 166.00 |
VW T.V.A. | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 513.00 | 1 815 513.00 | | 1 815 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
ST Autres comptes | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 172 851.00 | | | 172 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 311 193.00 | | | 1 311 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062 825.00 | | | 1 062 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 619.00 | | | 482 619.00 |