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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
AP Constructions | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 813.00 | 21 763.00 | 50.00 | 21 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 964.00 | 25 788.00 | 65 176.00 | 90 964.00 |
BT Marchandises | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 740.00 | 2 650.00 | 85 090.00 | 87 740.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 343.00 | 2 650.00 | 192 693.00 | 195 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 307.00 | 28 437.00 | 257 870.00 | 286 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 735.00 | 124 842.00 | | 133 735.00 |
DH Report à nouveau | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 373.00 | 8 893.00 | | -6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 165 013.00 | 171 386.00 | | 165 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 274.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 17 316.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 24 537.00 | | 33 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 199.00 | 26 023.00 | | 34 199.00 |
EA Autres dettes | 19 068.00 | 140.00 | | 19 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 857.00 | 68 289.00 | | 92 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 870.00 | 239 675.00 | | 257 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 285.00 | 68 289.00 | | 11 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 274.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 347.00 | | 645 347.00 | 645 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 347.00 | | 645 347.00 | 645 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | 1 050.00 | | 3 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | 3 870.00 | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 12 770.00 | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 123.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 9 674.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 3 096.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 150.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 090.00 | 650 520.00 | | 655 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 463.00 | 641 627.00 | | 661 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 373.00 | 8 893.00 | | -6 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 900.00 | 11 058.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 673.00 | 115.00 | | 25 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 712.00 | 115.00 | | 22 712.00 |