| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 63 526.00 | 54 227.00 | 9 299.00 | 63 526.00 |
AP Constructions | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 364.00 | 80 064.00 | 9 299.00 | 89 364.00 |
BT Marchandises | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 385.00 | 2 650.00 | 96 735.00 | 99 385.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 873.00 | 2 650.00 | 217 223.00 | 219 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 237.00 | 82 714.00 | 226 522.00 | 309 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 405.00 | 133 735.00 | | 19 405.00 |
DH Report à nouveau | 15 682.00 | 22 056.00 | | 15 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 634.00 | -6 373.00 | | 74 634.00 |
DL TOTAL (I) | 125 316.00 | 165 013.00 | | 125 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 229.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 5 956.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 444.00 | 33 406.00 | | 31 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 547.00 | 34 199.00 | | 53 547.00 |
EA Autres dettes | 15 860.00 | 19 068.00 | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 206.00 | 92 857.00 | | 101 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 522.00 | 257 870.00 | | 226 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 206.00 | 11 285.00 | | 101 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 229.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 676.00 | | 719 676.00 | 719 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 676.00 | | 719 676.00 | 719 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 792.00 | 3 513.00 | | 12 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | 2 515.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 2 515.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 150.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 410.00 | 150.00 | | 54 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 963.00 | 2 365.00 | | -49 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | -1 600.00 | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 183.00 | 655 090.00 | | 739 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 549.00 | 661 463.00 | | 664 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 634.00 | -6 373.00 | | 74 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 199.00 | 1 900.00 | | 12 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 89 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 788.00 | 50.00 | | 25 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 50.00 | | 22 827.00 |