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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 453.00 | 10 921.00 | 24 532.00 | 35 453.00 |
AP Constructions | 894 229.00 | 884 478.00 | 9 751.00 | 894 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 850.00 | 895 399.00 | 1 677 451.00 | 2 572 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BZ Autres créances | 167 624.00 | | 167 624.00 | 167 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 487 155.00 | 886 015.00 | 6 601 139.00 | 7 487 155.00 |
CF Disponibilités | 1 084 708.00 | | 1 084 708.00 | 1 084 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 553.00 | 886 015.00 | 7 901 537.00 | 8 787 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 403.00 | 1 781 414.00 | 9 578 988.00 | 11 360 403.00 |
CU Autres participations | 609 743.00 | | 609 743.00 | 609 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 838.00 | 79 184.00 | | -157 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 540.00 | -237 022.00 | | 62 540.00 |
DL TOTAL (I) | 9 513 502.00 | 9 450 962.00 | | 9 513 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 127 445.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 328.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | 28 283.00 | | 30 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 196.00 | 4 909.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 486.00 | 162 965.00 | | 65 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 988.00 | 9 613 927.00 | | 9 578 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 913.00 | 158 392.00 | | 60 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 618.00 | | 115 618.00 | 115 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 618.00 | | 115 618.00 | 115 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 926.00 | 481 686.00 | | 344 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 385.00 | 718 708.00 | | 282 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 540.00 | -237 022.00 | | 62 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 297.00 | | 19 451.00 | 997 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 615.00 | 949 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 615.00 | 949 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 297.00 | | 19 451.00 | 997 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 329.00 | 8 685.00 | 67 615.00 | 954 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 329.00 | 8 685.00 | 67 615.00 | 954 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 594.00 | 235 422.00 | | 650 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 594.00 | 235 422.00 | | 650 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 594.00 | 235 422.00 | | 650 594.00 |
UG ‐ Financières | | 235 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013 974.00 | | | 1 013 974.00 |
UX Autres créances clients | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 664.00 | 215 690.00 | 1 013 974.00 | 1 229 664.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 486.00 | 60 913.00 | | 65 486.00 |