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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 453.00 | 10 921.00 | 24 532.00 | 35 453.00 |
AP Constructions | 1 028 131.00 | 892 495.00 | 135 636.00 | 1 028 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 301.00 | 903 416.00 | 1 783 885.00 | 2 687 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 826 591.00 | 259 009.00 | 5 567 582.00 | 5 826 591.00 |
CF Disponibilités | 2 769 086.00 | | 2 769 086.00 | 2 769 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 387.00 | 259 009.00 | 8 383 378.00 | 8 642 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 329 688.00 | 1 162 425.00 | 10 167 263.00 | 11 329 688.00 |
CU Autres participations | 609 743.00 | | 609 743.00 | 609 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 298.00 | -157 838.00 | | -95 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 704.00 | 62 540.00 | | 475 704.00 |
DL TOTAL (I) | 9 989 206.00 | 9 513 502.00 | | 9 989 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 725.00 | 4 573.00 | | 142 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 348.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 578.00 | 30 027.00 | | 27 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 365.00 | 5 196.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 056.00 | 65 486.00 | | 178 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 263.00 | 9 578 988.00 | | 10 167 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 886 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 323.00 | 344 926.00 | | 1 361 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 619.00 | 282 385.00 | | 885 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 704.00 | 62 540.00 | | 475 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 850.00 | | 133 902.00 | 2 572 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 451.00 | | 2 687 301.00 | 19 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | | 1 063 585.00 | 19 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 133.00 | | 133 902.00 | 949 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 717.00 | | | 1 623 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 399.00 | 8 017.00 | | 895 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 399.00 | 8 017.00 | | 895 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 886 015.00 | 259 009.00 | 886 015.00 | 886 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 015.00 | 259 009.00 | 886 015.00 | 886 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 015.00 | 259 009.00 | 886 015.00 | 886 015.00 |
UG ‐ Financières | | 259 009.00 | 886 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013 974.00 | | | 1 013 974.00 |
UX Autres créances clients | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VI Groupe et associés | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 684.00 | 46 710.00 | 1 013 974.00 | 1 060 684.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 056.00 | 173 483.00 | 4 573.00 | 178 056.00 |