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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AP Constructions | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 332.00 | 99 356.00 | 3 976.00 | 103 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 639.00 | 40 223.00 | 2 416.00 | 42 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 230.00 | 147 848.00 | 23 382.00 | 171 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
BN En cours de production de biens | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 922.00 | 3 539.00 | 186 383.00 | 189 922.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CF Disponibilités | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 384.00 | 3 539.00 | 357 845.00 | 361 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 614.00 | 151 387.00 | 381 227.00 | 532 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 392.00 | | | 384 392.00 |
DH Report à nouveau | -385 296.00 | | | -385 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 647.00 | | | -18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 815.00 | | | 207 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
EA Autres dettes | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 778.00 | | | 345 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 227.00 | | | 381 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 778.00 | | | 345 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 835.00 | | 1 402 835.00 | 1 402 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 515.00 | | 1 434 515.00 | 1 434 515.00 |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 794.00 | | | -24 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 472.00 | | | 1 451 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 120.00 | | | 1 470 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 647.00 | | | -18 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 991.00 | | 18 499.00 | 160 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 171 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | 154 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 772.00 | | 5 568.00 | 156 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | 12 931.00 | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 851.00 | 3 257.00 | 8 260.00 | 152 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 691.00 | 3 257.00 | 8 260.00 | 152 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | 2 948.00 | 2 523.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | 2 948.00 | 2 523.00 | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | 2 948.00 | 2 523.00 | 3 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
UX Autres créances clients | 185 681.00 | | | 185 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VC Groupe et associés | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VP Divers | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 050.00 | 263 949.00 | 14 101.00 | 278 050.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ST Autres comptes | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 150 355.00 | | | 150 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 811.00 | | | 354 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 083.00 | | | 252 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 763.00 | | | 192 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 358.00 | | | 689 358.00 |