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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 169.00 | 571.00 | 1 740.00 |
AP Constructions | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 779.00 | 99 571.00 | 4 207.00 | 103 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 207.00 | 44 273.00 | 1 934.00 | 46 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 682.00 | 153 123.00 | 26 559.00 | 179 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 667.00 | 3 547.00 | 111 119.00 | 114 667.00 |
BZ Autres créances | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
CF Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 469.00 | 3 547.00 | 293 922.00 | 297 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 151.00 | 156 670.00 | 320 481.00 | 477 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 392.00 | | | 384 392.00 |
DH Report à nouveau | -435 085.00 | | | -435 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 151.00 | | | -171 151.00 |
DL TOTAL (I) | -166 844.00 | | | -166 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 368.00 | | | 274 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
EA Autres dettes | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 325.00 | | | 487 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 481.00 | | | 320 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 325.00 | | | 487 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
FD Production vendue biens | 826 069.00 | | 826 069.00 | 826 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 848.00 | | 853 848.00 | 853 848.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 965.00 | | | 870 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 116.00 | | | 1 042 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 151.00 | | | -171 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 910.00 | | 20 641.00 | 177 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 637.00 | 19 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 869.00 | 179 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 158 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 474.00 | | 4 853.00 | 157 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | 15 789.00 | 18 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 775.00 | 4 581.00 | 4 232.00 | 152 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 571.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 176.00 | 4 010.00 | 4 232.00 | 152 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 767.00 | 780.00 | | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 780.00 | | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 780.00 | | 2 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 368.00 | 274 368.00 | | 274 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VC Groupe et associés | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VP Divers | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 761.00 | 242 802.00 | 16 959.00 | 259 761.00 |
VW T.V.A. | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 325.00 | 487 325.00 | | 487 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
ST Autres comptes | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YT Sous‐traitance | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 306.00 | | | 168 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 120.00 | | | 427 120.00 |