| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 298 623.00 | 291 732.00 | 6 891.00 | 298 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 468.00 | 8 981.00 | 3 487.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 392.00 | 733 295.00 | 303 097.00 | 1 036 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 541.00 | 39 889.00 | 1 713 652.00 | 1 753 541.00 |
BZ Autres créances | 335 618.00 | | 335 618.00 | 335 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 263 176.00 | | 2 263 176.00 | 2 263 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 508.00 | 39 889.00 | 4 317 619.00 | 4 357 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 900.00 | 773 184.00 | 4 620 716.00 | 5 393 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 456.00 | 141 920.00 | | 153 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 920.00 | 139 280.00 | | 141 920.00 |
DG Autres réserves | 3 182 153.00 | 2 884 364.00 | | 3 182 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 056.00 | 300 854.00 | | 231 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 300.00 | 3 613 241.00 | | 3 854 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 797.00 | 184 819.00 | | 207 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 448.00 | 221 817.00 | | 302 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 342.00 | 118 496.00 | | 126 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 618.00 | 454 215.00 | | 558 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 716.00 | 4 452 275.00 | | 4 620 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 516 729.00 | | 19 516 729.00 | 19 516 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 544 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 496 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 320 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 958.00 | 27 567.00 | | 15 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 303.00 | 42 739.00 | | 44 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 345.00 | -15 172.00 | | -28 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 596 297.00 | 17 715 050.00 | | 19 596 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 365 241.00 | 17 414 196.00 | | 19 365 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 056.00 | 300 854.00 | | 231 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 498.00 | | 78 915.00 | 1 015 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 397.00 | | 78 915.00 | 911 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 671.00 | 67 382.00 | 39 759.00 | 705 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 671.00 | 67 382.00 | 39 759.00 | 610 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 441.00 | 7 443.00 | 2 995.00 | 35 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 441.00 | 7 443.00 | 2 995.00 | 35 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 448.00 | | 302 448.00 | 302 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753 541.00 | | | 1 753 541.00 |
VB T. V. A. | 335 618.00 | | | 335 618.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 160.00 | | 2 089 160.00 | 2 089 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 618.00 | | 558 618.00 | 558 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |