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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 298 623.00 | 298 623.00 | | 298 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 468.00 | 10 446.00 | 2 022.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 190.00 | 755 098.00 | 325 091.00 | 1 080 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 187.00 | 73 082.00 | 3 251 104.00 | 3 324 187.00 |
BZ Autres créances | 254 185.00 | | 254 185.00 | 254 185.00 |
CF Disponibilités | 1 523 375.00 | | 1 523 375.00 | 1 523 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 688.00 | 73 082.00 | 5 031 605.00 | 5 104 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 878.00 | 828 181.00 | 5 356 696.00 | 6 184 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 576.00 | 153 456.00 | | 154 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 456.00 | 141 920.00 | | 153 456.00 |
DG Autres réserves | 3 400 538.00 | 3 182 153.00 | | 3 400 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 934.00 | 231 056.00 | | 169 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 250.00 | 3 854 301.00 | | 4 024 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 089.00 | 207 797.00 | | 221 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 213.00 | | | 472 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 491.00 | 302 449.00 | | 334 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 651.00 | 256 170.00 | | 304 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 356.00 | 558 618.00 | | 1 111 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 696.00 | 4 620 717.00 | | 5 356 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 955 676.00 | | 20 955 676.00 | 20 955 676.00 |
FG Production vendue services | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 981 062.00 | | 20 981 062.00 | 20 981 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 024 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 176 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 533.00 | |
GE Autres charges | | | 17 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 870 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 086.00 | 15 958.00 | | 25 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 029.00 | 44 303.00 | | 37 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 943.00 | -28 345.00 | | -11 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 077 271.00 | 19 596 297.00 | | 21 077 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 907 337.00 | 19 365 241.00 | | 20 907 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 934.00 | 231 056.00 | | 169 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 392.00 | | 106 143.00 | 1 036 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 291.00 | | 106 143.00 | 934 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 295.00 | 69 410.00 | 47 607.00 | 733 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 295.00 | 69 410.00 | 47 607.00 | 638 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 889.00 | 42 264.00 | 9 071.00 | 39 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 889.00 | 42 264.00 | 9 071.00 | 39 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 491.00 | | 334 491.00 | 334 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 187.00 | | 142 187.00 | 142 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 187.00 | | | 3 324 187.00 |
VB T. V. A. | 254 185.00 | | | 254 185.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 373.00 | | 3 578 373.00 | 3 578 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 357.00 | | 1 111 357.00 | 1 111 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |