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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 457 443.00 | 457 443.00 | | 457 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 104.00 | 291 007.00 | 40 097.00 | 331 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 472.00 | 563 952.00 | 120 520.00 | 684 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 385.00 | 1 316 402.00 | 165 983.00 | 1 482 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 575.00 | 1 316 402.00 | 200 172.00 | 1 516 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
DH Report à nouveau | -413 427.00 | -410 850.00 | | -413 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 070.00 | -2 577.00 | | -26 070.00 |
DL TOTAL (I) | -285 364.00 | -259 294.00 | | -285 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 960.00 | 302 362.00 | | 290 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 468.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 080.00 | 17 605.00 | | 19 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 142 034.00 | | 139 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 273.00 | 55 858.00 | | 35 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 536.00 | 518 326.00 | | 485 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 172.00 | 259 032.00 | | 200 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 661.00 | | 1 239 661.00 | 1 239 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 661.00 | | 1 239 661.00 | 1 239 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 843.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | 189.00 | | 5 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 72 535.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -71 692.00 | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 931.00 | 1 593 281.00 | | 1 253 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 002.00 | 1 595 858.00 | | 1 280 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 070.00 | -2 577.00 | | -26 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 087.00 | | 22 273.00 | 1 461 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 1 482 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 443.00 | | | 461 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 303.00 | | 22 273.00 | 993 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 682.00 | 60 278.00 | | 798 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 682.00 | 60 278.00 | | 794 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 443.00 | | | 457 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 443.00 | | | 457 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 443.00 | | | 457 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 021.00 | 49 245.00 | 116 776.00 | 166 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 27 969.00 | 5 366.00 | 33 335.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 456.00 | 349 680.00 | 116 776.00 | 466 456.00 |