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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 457 443.00 | 457 443.00 | | 457 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 900.00 | 237 929.00 | 11 971.00 | 249 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 923.00 | 396 434.00 | 20 489.00 | 416 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
AX Avances et acomptes | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 663.00 | 1 095 806.00 | 102 857.00 | 1 198 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
BZ Autres créances | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 732.00 | 1 095 806.00 | 224 926.00 | 1 320 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
DH Report à nouveau | -392 814.00 | -439 497.00 | | -392 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 163.00 | 46 683.00 | | 95 163.00 |
DL TOTAL (I) | -143 518.00 | -238 681.00 | | -143 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 213.00 | 233 981.00 | | 202 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 178.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 404.00 | 96 869.00 | | 89 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589.00 | 42 850.00 | | 17 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 445.00 | 373 878.00 | | 368 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 926.00 | 135 197.00 | | 224 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 445.00 | 320 707.00 | | 368 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 030.00 | | 1 573 030.00 | 1 573 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 030.00 | | 1 573 030.00 | 1 573 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 291.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 855.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 75 292.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 855.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 760.00 | 66 472.00 | | 15 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 205.00 | 67 327.00 | | 16 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 050.00 | 7 965.00 | | -16 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 848.00 | 1 494 965.00 | | 1 591 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 686.00 | 1 448 282.00 | | 1 496 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 163.00 | 46 683.00 | | 95 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 323.00 | | 80 990.00 | 1 241 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 650.00 | 1 198 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 650.00 | 729 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 443.00 | | | 461 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 514.00 | | 79 981.00 | 773 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 1 009.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 905.00 | 35 291.00 | 110 833.00 | 713 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 905.00 | 35 291.00 | 110 833.00 | 709 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 443.00 | | | 457 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 443.00 | | | 457 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 443.00 | | | 457 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VB T. V. A. | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 515.00 | 85 140.00 | 7 375.00 | 92 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 285.00 | 359 285.00 | | 359 285.00 |