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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 434.00 | 571.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 446 676.00 | | 446 676.00 | 446 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 135 562.00 | 36 761.00 | 98 802.00 | 135 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 012.00 | 29 275.00 | 19 738.00 | 49 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 776.00 | 15 915.00 | 14 861.00 | 30 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 257.00 | 83 385.00 | 655 871.00 | 739 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 906.00 | 6 966.00 | 49 940.00 | 56 906.00 |
BZ Autres créances | 200 355.00 | | 200 355.00 | 200 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 416.00 | 6 966.00 | 310 450.00 | 317 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 673.00 | 90 351.00 | 966 322.00 | 1 056 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 558 618.00 | 521 518.00 | | 558 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | 37 100.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 614 301.00 | 612 280.00 | | 614 301.00 |
DP Provisions pour risques | 5 083.00 | 3 056.00 | | 5 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 083.00 | 3 056.00 | | 5 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 545.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 3 665.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 966.00 | 206 100.00 | | 196 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 652.00 | 162 335.00 | | 139 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 860.00 | | 4 424.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 7 581.00 | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 938.00 | 385 862.00 | | 346 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 322.00 | 1 001 198.00 | | 966 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 722.00 | | 1 401 722.00 | 1 401 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 722.00 | | 1 401 722.00 | 1 401 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | 282.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 282.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | -282.00 | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 596.00 | -24 641.00 | | -24 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 255.00 | 1 441 033.00 | | 1 412 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 234.00 | 1 403 933.00 | | 1 410 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | 37 100.00 | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 742.00 | | 40 249.00 | 705 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870.00 | 5 864.00 | 739 257.00 | 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 5 864.00 | 219 037.00 | 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 123.00 | | 181.00 | 456 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 934.00 | | 37 838.00 | 187 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 686.00 | | 2 230.00 | 61 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 465.00 | 19 708.00 | 3 788.00 | 67 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 490.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 521.00 | 19 218.00 | 3 788.00 | 66 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 056.00 | 6 054.00 | 4 027.00 | 3 056.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | 6 460.00 | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 6 460.00 | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | 12 514.00 | 4 027.00 | 3 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 514.00 | 4 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
UX Autres créances clients | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VC Groupe et associés | 172 071.00 | | | 172 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 396.00 | 261 480.00 | 63 916.00 | 325 396.00 |
VW T.V.A. | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 754.00 | 342 754.00 | | 342 754.00 |