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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 904.00 | 102.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 446 676.00 | | 446 676.00 | 446 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 192 059.00 | 46 137.00 | 145 921.00 | 192 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 090.00 | 36 474.00 | 20 616.00 | 57 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 924.00 | 21 165.00 | 14 760.00 | 35 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 252.00 | 105 680.00 | 704 571.00 | 810 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 013.00 | 1 288.00 | 62 725.00 | 64 013.00 |
BZ Autres créances | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 914.00 | 1 288.00 | 307 626.00 | 308 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 165.00 | 106 968.00 | 1 012 197.00 | 1 119 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 878.00 | | 4 879.00 |
DH Report à nouveau | 560 638.00 | 558 618.00 | | 560 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | 2 021.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 615 461.00 | 614 301.00 | | 615 461.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 5 083.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 5 083.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 608.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 817.00 | 4 184.00 | | 6 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 860.00 | 196 966.00 | | 170 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 259.00 | 139 652.00 | | 155 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 083.00 | 4 424.00 | | 41 083.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 336.00 | 346 938.00 | | 375 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 197.00 | 966 322.00 | | 1 012 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 254.00 | | 1 316 254.00 | 1 316 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 254.00 | | 1 316 254.00 | 1 316 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 405.00 | -24 596.00 | | -31 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 644.00 | 1 412 255.00 | | 1 344 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 484.00 | 1 410 234.00 | | 1 343 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | 2 021.00 | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 257.00 | | 71 919.00 | 739 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 66 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 810 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 287 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 304.00 | | | 456 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 037.00 | | 69 722.00 | 219 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 916.00 | | 2 197.00 | 63 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 385.00 | 22 295.00 | | 83 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 469.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 951.00 | 21 825.00 | | 81 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 083.00 | 25 410.00 | 9 093.00 | 5 083.00 |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 782.00 | 6 460.00 | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 782.00 | 6 460.00 | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049.00 | 26 192.00 | 15 553.00 | 12 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 192.00 | 15 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
UX Autres créances clients | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VC Groupe et associés | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VP Divers | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 939.00 | 232 828.00 | 66 111.00 | 298 939.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |