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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 889.00 | 422 293.00 | 5 596.00 | 427 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 683.00 | 1 583 108.00 | 9 575.00 | 1 592 683.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 456.00 | 2 129 209.00 | 83 247.00 | 2 212 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 844.00 | 180 601.00 | 641 243.00 | 821 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 235.00 | 10 552.00 | 58 684.00 | 69 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 723.00 | | 1 382 723.00 | 1 382 723.00 |
BZ Autres créances | 170 592.00 | | 170 592.00 | 170 592.00 |
CF Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 044.00 | 191 152.00 | 2 267 892.00 | 2 459 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 500.00 | 2 320 361.00 | 2 351 139.00 | 4 671 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 639 087.00 | | | 639 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 206.00 | | | 1 426 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
EA Autres dettes | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 052.00 | | | 1 712 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 139.00 | | | 2 351 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 052.00 | | | 1 712 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 679 329.00 | 30 954.00 | 6 710 283.00 | 6 679 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 329.00 | 30 954.00 | 6 710 283.00 | 6 679 329.00 |
FM Production stockée | | | 9 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 152.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 220.00 | | | -93 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 893.00 | | | 6 956 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 061.00 | | | 6 940 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 535.00 | | 15 963.00 | 2 198 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 61 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 2 212 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 2 020 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 500.00 | | 14 444.00 | 2 007 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 198.00 | | 1 519.00 | 60 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 739.00 | 30 841.00 | 1 372.00 | 2 099 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 615.00 | 24 192.00 | | 99 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 124.00 | 6 649.00 | 1 372.00 | 2 000 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 931.00 | 191 152.00 | 169 931.00 | 169 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 931.00 | 191 152.00 | 169 931.00 | 169 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 931.00 | 191 152.00 | 169 931.00 | 169 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 152.00 | 169 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 206.00 | 1 426 206.00 | | 1 426 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 723.00 | | | 1 382 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
VC Groupe et associés | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 793.00 | 1 560 746.00 | 61 047.00 | 1 621 793.00 |
VW T.V.A. | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 053.00 | 1 712 053.00 | | 1 712 053.00 |