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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 738.00 | 424 353.00 | 14 386.00 | 438 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 161.00 | 1 588 888.00 | 6 273.00 | 1 595 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 862.00 | 2 137 049.00 | 87 813.00 | 2 224 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 914.00 | 155 875.00 | 699 038.00 | 854 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 429.00 | 4 428.00 | 50 000.00 | 54 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 678.00 | | 1 569 678.00 | 1 569 678.00 |
BZ Autres créances | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 352.00 | 160 304.00 | 2 504 048.00 | 2 664 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 213.00 | 2 297 352.00 | 2 591 861.00 | 4 889 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 087.00 | 72 254.00 | | 89 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 969.00 | 16 833.00 | | -258 969.00 |
DL TOTAL (I) | 380 118.00 | 639 087.00 | | 380 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261.00 | 1 898.00 | | 2 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 746.00 | 1 426 206.00 | | 1 819 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 415.00 | 169 523.00 | | 318 415.00 |
EA Autres dettes | 71 320.00 | 53 825.00 | | 71 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 743.00 | 1 712 052.00 | | 2 211 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 861.00 | 2 351 139.00 | | 2 591 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 712 052.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 456.00 | | 13 625.00 | 2 212 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 60 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 2 224 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 572.00 | | 13 328.00 | 2 020 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 047.00 | | 297.00 | 61 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 209.00 | 7 840.00 | | 2 129 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 808.00 | | | 123 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 401.00 | 7 840.00 | | 2 005 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 152.00 | 160 304.00 | 191 152.00 | 191 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 152.00 | 160 304.00 | 191 152.00 | 191 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 152.00 | 160 304.00 | 191 152.00 | 191 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 304.00 | 191 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 746.00 | 1 819 746.00 | | 1 819 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
VC Groupe et associés | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 611.00 | 1 752 487.00 | 60 124.00 | 1 812 611.00 |
VW T.V.A. | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 743.00 | 2 211 743.00 | | 2 211 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |