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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 097.00 | 413 089.00 | 20 008.00 | 433 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 909.00 | 446 426.00 | 320 483.00 | 766 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BT Marchandises | 250 375.00 | | 250 375.00 | 250 375.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 122.00 | | 365 122.00 | 365 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 030.00 | 446 426.00 | 685 605.00 | 1 132 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 20 208.00 | 35 779.00 | | 20 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 912.00 | -15 571.00 | | -101 912.00 |
DL TOTAL (I) | 232 896.00 | 334 809.00 | | 232 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 536.00 | 103 011.00 | | 140 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 079.00 | 152 564.00 | | 115 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 067.00 | 132 156.00 | | 131 067.00 |
EA Autres dettes | 66 025.00 | 36 184.00 | | 66 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 708.00 | 425 546.00 | | 452 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 605.00 | 760 355.00 | | 685 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 708.00 | 425 546.00 | | 452 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 631.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 906.00 | | 2.00 | 766 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 174.00 | | | 290 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 309.00 | | | 451 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 424.00 | | 2.00 | 25 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 072.00 | 5 354.00 | | 441 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 947.00 | 5 354.00 | | 425 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VP Divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VW T.V.A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 708.00 | 452 708.00 | | 452 708.00 |