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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 320.00 | 414 382.00 | 13 939.00 | 428 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 501.00 | 447 718.00 | 305 783.00 | 753 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BT Marchandises | 236 289.00 | | 236 289.00 | 236 289.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 715.00 | | 310 715.00 | 310 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 216.00 | 447 718.00 | 616 498.00 | 1 064 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | -167 879.00 | -81 704.00 | | -167 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 697.00 | -86 175.00 | | -31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 115 024.00 | 146 721.00 | | 115 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 204.00 | 3 079.00 | | 7 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 225.00 | 177 426.00 | | 204 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 981.00 | 130 943.00 | | 121 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 283.00 | 118 401.00 | | 95 283.00 |
EA Autres dettes | 72 779.00 | 60 191.00 | | 72 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 473.00 | 490 040.00 | | 501 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 498.00 | 636 761.00 | | 616 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 473.00 | 490 040.00 | | 501 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 255.00 | 3 079.00 | | 6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 326.00 | | -8 825.00 | 762 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 174.00 | | | 290 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 532.00 | | | 446 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 620.00 | | -8 825.00 | 25 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 207.00 | 5 511.00 | | 442 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 082.00 | 5 511.00 | | 427 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 473.00 | 501 473.00 | | 501 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 395.00 | 15 508.00 | | 15 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 001.00 | 18 202.00 | | 18 001.00 |
ST Autres comptes | 99 810.00 | 115 161.00 | | 99 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 260.00 | 91 281.00 | | 92 260.00 |
YT Sous‐traitance | 7 739.00 | 7 998.00 | | 7 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 023.00 | 1 252.00 | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 703.00 | 6 235.00 | | 6 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 098.00 | 21 743.00 | | 22 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 455.00 | 282 725.00 | | 339 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 187.00 | 192 299.00 | | 111 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 769.00 | 233 894.00 | | 220 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |