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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 351.00 | 11 506.00 | 845.00 | 12 351.00 |
AH Fonds commercial | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 34 763.00 | 30 947.00 | 3 815.00 | 34 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 225.00 | 1 993 504.00 | 213 721.00 | 2 207 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 031.00 | 454 264.00 | 62 767.00 | 517 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BF Prêts | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 088.00 | 2 589 395.00 | 453 692.00 | 3 043 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 335.00 | | 732 335.00 | 732 335.00 |
BT Marchandises | 597 326.00 | | 597 326.00 | 597 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 117.00 | 38 093.00 | 549 024.00 | 587 117.00 |
BZ Autres créances | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CF Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 135.00 | 38 093.00 | 2 031 041.00 | 2 069 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 224.00 | 2 627 489.00 | 2 484 734.00 | 5 112 224.00 |
CU Autres participations | 172 532.00 | 99 173.00 | 73 359.00 | 172 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 784 034.00 | 713 921.00 | | 784 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 796.00 | 70 113.00 | | -87 796.00 |
DL TOTAL (I) | 971 237.00 | 1 059 034.00 | | 971 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 946.00 | 143 744.00 | | 105 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 946.00 | 143 744.00 | | 105 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 340.00 | 547 349.00 | | 389 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 716.00 | 144 776.00 | | 194 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 869.00 | 517 940.00 | | 651 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 025.00 | 83 522.00 | | 130 025.00 |
EA Autres dettes | 41 596.00 | 192.00 | | 41 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 550.00 | 1 319 317.00 | | 1 407 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 734.00 | 2 522 097.00 | | 2 484 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 542.00 | | | 2 999 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 043 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 435.00 | | | 2 746 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 550.00 | | | 183 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 323.00 | 84 900.00 | | 2 405 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 421.00 | 84 296.00 | | 2 394 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 745.00 | 22 059.00 | 59 857.00 | 143 745.00 |
6T Sur comptes clients | 44 170.00 | 6 519.00 | 12 596.00 | 44 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 170.00 | 6 519.00 | 12 596.00 | 44 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 915.00 | 28 578.00 | 72 453.00 | 187 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 869.00 | 651 869.00 | | 651 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 909.00 | 731 567.00 | 6 342.00 | 737 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 551.00 | 1 255 761.00 | 151 790.00 | 1 407 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |