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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AH Fonds commercial | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 488.00 | 16 470.00 | 199 018.00 | 215 488.00 |
AN Terrains | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
AP Constructions | 40 599.00 | 38 654.00 | 1 945.00 | 40 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 382.00 | 2 140 803.00 | 322 579.00 | 2 463 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 523.00 | 466 302.00 | 75 221.00 | 541 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 529.00 | 2 756 332.00 | 649 197.00 | 3 405 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
BT Marchandises | 680 560.00 | | 680 560.00 | 680 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 978.00 | 22 244.00 | 476 733.00 | 498 978.00 |
BZ Autres créances | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 182.00 | 22 244.00 | 2 138 938.00 | 2 161 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 711.00 | 2 778 576.00 | 2 788 134.00 | 5 566 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
CU Autres participations | 86 615.00 | 85 000.00 | 1 615.00 | 86 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 696 430.00 | 697 810.00 | | 696 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694.00 | -1 380.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 124.00 | 1 077 430.00 | | 1 083 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 754.00 | 92 475.00 | | 73 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 754.00 | 92 475.00 | | 73 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 364.00 | 465 339.00 | | 668 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 500.00 | 226 217.00 | | 208 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 498.00 | 663 859.00 | | 600 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 995.00 | 149 636.00 | | 136 995.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | 29 539.00 | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 257.00 | 1 534 590.00 | | 1 631 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 134.00 | 2 704 494.00 | | 2 788 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 388.00 | 1 534 590.00 | | 1 352 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 963.00 | 154 791.00 | | 275 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 657.00 | | 273 356.00 | 3 313 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 032.00 | 93 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 484.00 | 3 405 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 452.00 | 3 057 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 057.00 | | 135 151.00 | 120 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 725.00 | | 138 014.00 | 2 979 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 874.00 | | 191.00 | 213 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 794.00 | 130 231.00 | 66 692.00 | 2 607 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 7 237.00 | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 458.00 | 122 994.00 | 66 692.00 | 2 589 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 475.00 | 12 764.00 | 31 485.00 | 92 475.00 |
6T Sur comptes clients | 33 179.00 | 3 514.00 | 14 449.00 | 33 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 352.00 | 3 514.00 | 28 622.00 | 132 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 827.00 | 16 278.00 | 60 107.00 | 224 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 068.00 | 45 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 498.00 | 600 498.00 | | 600 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VB T. V. A. | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 963.00 | 275 963.00 | | 275 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 401.00 | 113 533.00 | 268 409.00 | 392 401.00 |
VI Groupe et associés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 530.00 | 593 530.00 | | 593 530.00 |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 257.00 | 1 352 388.00 | 268 409.00 | 1 631 257.00 |