| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 453.00 | 8 031.00 | 15 422.00 | 23 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 750.00 | 114 186.00 | 54 565.00 | 168 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 242.00 | 124 195.00 | 74 047.00 | 198 242.00 |
BT Marchandises | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 985.00 | 800.00 | 227 186.00 | 227 985.00 |
BZ Autres créances | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 009.00 | | 287 009.00 | 287 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 527.00 | 800.00 | 583 727.00 | 584 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 769.00 | 124 995.00 | 657 774.00 | 782 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 810.00 | 153 183.00 | | 200 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 022.00 | 95 228.00 | | 61 022.00 |
DL TOTAL (I) | 426 833.00 | 413 410.00 | | 426 833.00 |
DP Provisions pour risques | 32 721.00 | 23 125.00 | | 32 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 721.00 | 23 125.00 | | 32 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 341.00 | 71 465.00 | | 75 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 9 686.00 | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 853.00 | 319 337.00 | | 45 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 923.00 | 59 670.00 | | 59 923.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 2 787.00 | | 1 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 221.00 | 504 967.00 | | 198 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 774.00 | 941 502.00 | | 657 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 278.00 | 452 500.00 | | 150 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 103 776.00 | | 1 103 776.00 | 1 103 776.00 |
FG Production vendue services | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 588.00 | | 1 240 588.00 | 1 240 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 819.00 | 8 033.00 | | 8 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 4 187.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 13 687.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | 13 687.00 | | -5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 42 263.00 | | 25 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 620.00 | 1 487 810.00 | | 1 286 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 597.00 | 1 392 582.00 | | 1 225 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 022.00 | 95 228.00 | | 61 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 622.00 | | 24 620.00 | 173 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 692.00 | | 17 761.00 | 5 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 869.00 | | 6 859.00 | 163 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 002.00 | 25 193.00 | | 99 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 2 339.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 310.00 | 22 854.00 | | 93 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 125.00 | 32 721.00 | 23 125.00 | 23 125.00 |
6T Sur comptes clients | 12 144.00 | | 11 344.00 | 12 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 144.00 | | 11 344.00 | 12 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 269.00 | 32 721.00 | 34 469.00 | 35 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 721.00 | 34 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 227 029.00 | | | 227 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 154.00 | 27 211.00 | 47 943.00 | 75 154.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 963.00 | 266 903.00 | 4 060.00 | 270 963.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 221.00 | 150 278.00 | 47 943.00 | 198 221.00 |