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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 534.00 | 166 474.00 | 4 060.00 | 170 534.00 |
BT Marchandises | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 831.00 | 695.00 | 482 136.00 | 482 831.00 |
BZ Autres créances | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CF Disponibilités | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 434.00 | 695.00 | 729 740.00 | 730 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 968.00 | 167 168.00 | 733 800.00 | 900 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 559.00 | 261 833.00 | | 256 559.00 |
DH Report à nouveau | | -6 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | 1 292.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 424 950.00 | 421 559.00 | | 424 950.00 |
DP Provisions pour risques | 6 235.00 | 2 174.00 | | 6 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 235.00 | 2 174.00 | | 6 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 20 270.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 325.00 | 69 908.00 | | 252 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 963.00 | 38 172.00 | | 41 963.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 2 322.00 | | 1 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 269.00 | 33 709.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 615.00 | 164 381.00 | | 302 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 800.00 | 588 114.00 | | 733 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 615.00 | 164 381.00 | | 302 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 136.00 | | | 194 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 602.00 | 170 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 580.00 | 5 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 022.00 | 160 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 623.00 | | | 166 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 586.00 | 11 490.00 | 23 602.00 | 178 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 3 574.00 | 17 580.00 | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 707.00 | 7 916.00 | 6 022.00 | 158 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 325.00 | 252 325.00 | | 252 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
VB T. V. A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 763.00 | 530 872.00 | 4 891.00 | 535 763.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 615.00 | 302 615.00 | | 302 615.00 |