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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 318.00 | 44 199.00 | 1 119.00 | 45 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 476.00 | 74 465.00 | 5 011.00 | 79 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 685.00 | 118 665.00 | 14 020.00 | 132 685.00 |
BN En cours de production de biens | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 039.00 | 19 839.00 | 226 200.00 | 246 039.00 |
BZ Autres créances | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 315.00 | 19 839.00 | 269 476.00 | 289 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 000.00 | 138 504.00 | 283 497.00 | 422 000.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DL TOTAL (I) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 497.00 | | | 283 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
FG Production vendue services | 530 226.00 | | 530 226.00 | 530 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 568.00 | | 617 568.00 | 617 568.00 |
FM Production stockée | | | 9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 322.00 | | | 627 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 342.00 | | | 609 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 364.00 | 5 300.00 | | 113 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 364.00 | 5 300.00 | | 113 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 223 309.00 | | | 223 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VB T. V. A. | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 889.00 | 277 474.00 | 7 415.00 | 284 889.00 |
VW T.V.A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 429.00 | 232 429.00 | | 232 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 002.00 | | | 94 002.00 |