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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 318.00 | 45 179.00 | 139.00 | 45 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 206.00 | 70 517.00 | 7 689.00 | 78 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 415.00 | 115 697.00 | 15 719.00 | 131 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 294.00 | 19 839.00 | 216 455.00 | 236 294.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 010.00 | 19 839.00 | 251 171.00 | 271 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 426.00 | 135 536.00 | 266 890.00 | 402 426.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 24 817.00 | 6 837.00 | | 24 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 972.00 | 17 981.00 | | -16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 32 595.00 | 49 567.00 | | 32 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 11 985.00 | | 2 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 521.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 697.00 | 116 123.00 | | 99 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 493.00 | 101 823.00 | | 128 493.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 295.00 | 233 929.00 | | 234 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 890.00 | 283 497.00 | | 266 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 242 078.00 | | 242 078.00 | 242 078.00 |
FG Production vendue services | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 851.00 | | 459 851.00 | 459 851.00 |
FM Production stockée | | | -9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 238.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 7 968.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 7 968.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -7 730.00 | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 211.00 | 627 322.00 | | 469 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 183.00 | 609 342.00 | | 486 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 972.00 | 17 981.00 | | -16 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | 2 540.00 | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 685.00 | | 5 628.00 | 132 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 131 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 123 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 794.00 | | 5 628.00 | 124 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 665.00 | 3 930.00 | 6 898.00 | 118 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 665.00 | 3 930.00 | 6 898.00 | 118 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 213 564.00 | | | 213 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 495.00 | 259 080.00 | 7 415.00 | 266 495.00 |
VW T.V.A. | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 795.00 | 232 795.00 | | 232 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |