| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515 020.00 | 1 656 628.00 | 858 392.00 | 2 515 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 204.00 | 194.00 | 5 010.00 | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 472.00 | 161 920.00 | 323 553.00 | 485 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 679.00 | 1 871 722.00 | 1 271 957.00 | 3 143 679.00 |
BT Marchandises | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 002.00 | 39 061.00 | 1 093 940.00 | 1 133 002.00 |
BZ Autres créances | 191 236.00 | | 191 236.00 | 191 236.00 |
CF Disponibilités | 690 241.00 | | 690 241.00 | 690 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 157.00 | 39 061.00 | 2 069 096.00 | 2 108 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 836.00 | 1 910 783.00 | 3 341 053.00 | 5 251 836.00 |
CU Autres participations | 13 699.00 | 63.00 | 13 636.00 | 13 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
DG Autres réserves | 531 861.00 | 420 166.00 | | 531 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 936.00 | 111 694.00 | | 55 936.00 |
DL TOTAL (I) | 879 171.00 | 823 235.00 | | 879 171.00 |
DP Provisions pour risques | 91 956.00 | 11.00 | | 91 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 956.00 | 11.00 | | 91 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 149.00 | 238 143.00 | | 968 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 382.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 701.00 | 164 857.00 | | 176 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 049.00 | 270 819.00 | | 298 049.00 |
EA Autres dettes | 17 996.00 | 1 680.00 | | 17 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 086.00 | 833 520.00 | | 907 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 926.00 | 1 509 402.00 | | 2 369 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 053.00 | 2 332 648.00 | | 3 341 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 191.00 | 1 321 253.00 | | 1 453 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 745.00 | | 716 661.00 | 2 475 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | 137 982.00 | 7 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 687.00 | 41 040.00 | 3 143 679.00 | 7 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 040.00 | 490 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 646.00 | | 648 374.00 | 1 866 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 840.00 | | 22 877.00 | 508 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 258.00 | | 45 411.00 | 100 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 490.00 | 319 292.00 | 41 040.00 | 1 540 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 619.00 | 264 009.00 | | 1 392 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 871.00 | 55 283.00 | 41 040.00 | 147 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 479 870.00 | 49 300.00 | | 479 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | 91 956.00 | 11.00 | 11.00 |
6T Sur comptes clients | 51 835.00 | 8 093.00 | 20 866.00 | 51 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 885.00 | 13 023.00 | 20 866.00 | 99 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 896.00 | 104 979.00 | 20 877.00 | 99 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 093.00 | 20 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 886.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 701.00 | 176 701.00 | | 176 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 086.00 | 907 086.00 | | 907 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 522.00 | | | 1 092 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 149.00 | 51 414.00 | 721 735.00 | 968 149.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 142.00 | 1 387 859.00 | 124 283.00 | 1 512 142.00 |
VW T.V.A. | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 926.00 | 1 453 191.00 | 721 735.00 | 2 369 926.00 |